Chỉ báo phân tích kỹ thuật đám mây Ichimoku là gì?

Mô tả:

Đám mây Ichimoku là một loại biểu đồ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để hiển thị mức hỗ trợ (support level) và kháng cự (resistance), động lượng (momentum) và xu hướng (trend) trong một biểu đồ tiền điện tử. TenkanSen và KijunSen tương tự như các đường trung bình động (moving average line) và được phân tích theo mối quan hệ tương quan với nhau. Khi chỉ báo ngắn hạn, TenkanSen, tăng trên chỉ báo dài hạn, KijunSen, xu hướng thường là tích cực. Khi TenkanSen giảm xuống dưới KijunSen, xu hướng thường là tiêu cực. TenkanSen và KijunSen như một nhóm được phân tích theo mối quan hệ với đám mây, bao gồm khu vực giữa Senkou A và Senkou B.

Có năm đường tạo nên chỉ báo Đám mây Ichimoku. Tên và phép tính của chúng là:

+ TenkanSen (Conversion Line): (Cao + Thấp) / 2 chu kỳ mặc định = 9

+ KijunSen (Base Line): (Cao + Thấp) / 2 chu kỳ mặc định = 26

+ Chiku Span (Lagging Span): Giá đóng cửa dịch chuyển lùi 26 thanh

+ Senkou A (Leading Span A): (TenkanSen + KijunSen) / 2 (Senkou A dịch chuyển về phía trước 26 thanh)

+ Senkou B (Leading Span B): (Cao + Thấp) / 2 chu kỳ sử dụng = 52 (Senkou B dịch chuyển về phía trước 26 thanh)

Khi TenkanSen và KijunSen nằm trọn phía trên đám mây, xu hướng là tích cực.

Khi TenkanSen và KijunSen nằm trọn phía dưới đám mây, xu hướng là tiêu cực.

Sử dụng đám mây để xác định xu hướng:

Khi giá nằm trên đám mây, xu hướng là tăng. Khi giá nằm dưới đám mây, xu hướng là giảm.

Khi Sendou A tăng và trên Senkou B, xu hướng tăng đang mạnh lên.

Khi Senkou A giảm và dưới Senkou B, xu hướng giảm đang mạnh lên.

Tín hiệu mua được củng cố khi Tenkan Sen vượt lên trên Kijun Sen trong khi Tenkan Sen, Kijun Sen và giá đều nằm trên đám mây.

Tín hiệu bán được củng cố khi TenKan Sen vượt xuống dưới Kijun Sen trong khi Tenkan Sen, Kijun Sen và giá đều nằm dưới đám mây.

Đám mây Ichimoku cho bạn biết điều gì?

Các nhà giao dịch thường sử dụng đám mây Ichimoku như một vùng hỗ trợ và kháng cự tùy thuộc vào vị trí tương đối của giá. Đám mây cung cấp các mức hỗ trợ/kháng cự có thể được dự đoán trong tương lai. Điều này giúp đám mây Ichimoku vượt ra ngoài nhiều chỉ báo kỹ thuật khác-những chỉ báo chỉ cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự cho thời điểm hiện tại mà thôi.

Các nhà giao dịch nên sử dụng đám mây Ichimoku kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để tối đa hóa lợi nhuận. Ví dụ, chỉ báo này thường được kết hợp với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), có thể được sử dụng để xác nhận động lượng theo một hướng nhất định. Điều quan trọng nữa là phải xem xét các xu hướng lớn hơn để xem các xu hướng nhỏ hơn phù hợp với loại tiền đang muốn mua như thế nào. Ví dụ, trong một xu hướng giảm rất mạnh, giá có thể đẩy vào đám mây hoặc tăng nhẹ lên trên đám mây tạm thời trước khi giảm trở lại. Nếu chỉ tập trung vào chỉ báo thì chúng ta có thể bỏ lỡ bức tranh toàn cảnh rằng giá đang chịu áp lực bán mạnh trong dài hạn.

Điểm giao cắt là một cách khác để sử dụng chỉ báo. Hãy chú ý đến đường chuyển đổi di chuyển lên trên đường cơ sở, đặc biệt là khi giá nằm trên đám mây. Đây có thể là tín hiệu mua mạnh. Một lựa chọn là giữ giao dịch cho đến khi đường chuyển đổi giảm xuống dưới đường cơ sở. Bất kỳ đường nào khác cũng có thể được sử dụng làm điểm thoát.

Sự khác biệt giữa Đám mây Ichimoku và Đường trung bình động (Moving Averages):

Mặc dù Đám mây Ichimoku sử dụng các giá trị trung bình, nhưng chúng khác với đường trung bình động thông thường. Đường trung bình động đơn giản lấy giá đóng cửa, cộng chúng lại và chia tổng đó cho số lượng giá đóng cửa. Trong đường trung bình động 10 kỳ, giá đóng cửa của 10 kỳ gần nhất được cộng lại, sau đó chia cho 10 để có được giá trị trung bình.

Lưu ý cách tính toán cho Đám mây Ichimoku khác nhau như thế nào. Chúng dựa trên mức cao và mức thấp trong một kỳ, sau đó chia cho hai. Do đó, các giá trị trung bình Ichimoku sẽ khác với các giá trị trung bình động truyền thống, ngay cả khi sử dụng cùng một số kỳ.

Không có chỉ báo nào tốt hơn chỉ báo nào; chúng chỉ cung cấp thông tin theo những cách khác nhau.

Những hạn chế khi sử dụng Đám mây Ichimoku:

Chỉ báo này có thể khiến biểu đồ trông rối rắm. Để khắc phục điều này, hầu hết các phần mềm biểu đồ đều cho phép ẩn một số đường nhất định. Ví dụ, tất cả các đường đều có thể ẩn ngoại trừ Đường senkou A và Đường senkou B, tạo thành đám mây. Mỗi nhà giao dịch cần tập trung vào những đường nào cung cấp nhiều thông tin nhất, sau đó cân nhắc ẩn phần còn lại nếu tất cả các đường đều gây mất tập trung.

Một hạn chế khác của Đám mây Ichimoku là nó dựa trên dữ liệu lịch sử. Mặc dù hai trong số các điểm dữ liệu này được vẽ trong tương lai, nhưng không có gì trong công thức này mang tính dự đoán. Các giá trị trung bình chỉ đơn giản được vẽ trong tương lai.

Đám mây cũng có thể trở nên không hiệu nghiệm trong thời gian dài vì giá vẫn duy trì ở phía trên hoặc phía dưới nó. Vào những thời điểm như thế này, đường chuyển đổi, đường cơ sở và các điểm giao nhau của chúng trở nên quan trọng hơn vì chúng thường bám sát giá hơn.

Kết luận:

Để tạo ra một "đám mây" để chỉ ra nơi giá có thể tìm thấy ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ trong tương lai, Đám mây Ichimoku vẽ nhiều đường trung bình trên một biểu đồ. Điều này không chỉ hiển thị ngưỡng hỗ trợ và kháng cự mà còn cả hướng đi của xu hướng và động lượng, tất cả đều xuất hiện dưới dạng một nhóm các chỉ báo kỹ thuật. Mặc dù Đám mây Ichimoku có một số hạn chế, nhưng nó không tốt hơn cũng không tệ hơn các chỉ báo kỹ thuật hiện có như đường trung bình động. Nó chỉ đơn giản là biểu diễn thông tin theo một cách khác.

N.P.