Giải thích mô hình Golden Cross với ví dụ và biểu đồ

Golden Cross là gì?

Golden Cross là một mô hình biểu đồ trong đó đường trung bình động tương đối ngắn hạn cắt lên trên đường trung bình động dài hạn. Đây là một mô hình đột phá tăng giá hình thành khi đường trung bình động ngắn hạn của một tiền điện tử (chẳng hạn như đường trung bình động 50 ngày) cắt lên trên đường trung bình động dài hạn (chẳng hạn như đường trung bình động 200 ngày) hoặc mức kháng cự. 

Vì các chỉ báo dài hạn có trọng số lớn hơn, Golden Cross chỉ ra khả năng xuất hiện một thị trường tăng giá dài hạn. Khối lượng giao dịch cao thường củng cố chỉ báo.

Golden Cross có thể tương phản với Death Cross (xem thêm tại đây), biểu thị xu hướng giá giảm. 

Golden Cross hình thành như thế nào?

Golden Cross là một chỉ báo động lượng, có nghĩa là giá liên tục tăng — tăng động lượng. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch và nhà đầu tư đã thay đổi quan điểm của họ thành tăng giá thay vì giảm giá. Chỉ báo này thường có ba giai đoạn. 

Giai đoạn đầu tiên yêu cầu xu hướng giảm cuối cùng sẽ chạm đáy khi người mua áp đảo người bán. Ở giai đoạn thứ hai, đường trung bình động ngắn hơn cắt qua đường trung bình động lớn hơn để kích hoạt đột phá và xác nhận sự đảo ngược xu hướng giảm.

Giai đoạn cuối cùng là xu hướng tăng liên tục sau khi giao nhau. Đường trung bình động đóng vai trò là mức hỗ trợ khi giá thoái lui cho đến khi chúng giao nhau trở lại. 

Các đường trung bình động được sử dụng phổ biến nhất để quan sát Golden Cross là các đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày. Nhìn chung, các khoảng thời gian dài hơn có xu hướng hình thành các đột phá mạnh hơn, lâu dài hơn. Ví dụ, đường trung bình động 50 ngày giao nhau qua đường trung bình động 200 ngày trên một chỉ số như S&P 500 là một trong những tín hiệu thị trường tăng giá phổ biến nhất.

 Các nhà giao dịch trong ngày thường sử dụng các khoảng thời gian nhỏ hơn như đường trung bình động 5 ngày và 15 ngày để giao dịch đột phá Golden Cross trong ngày. Một số nhà giao dịch có thể sử dụng các mức tăng định kỳ khác nhau, như tuần hoặc tháng, tùy thuộc vào sở thích giao dịch của họ và những gì họ tin là phù hợp với họ.

Nhưng khi chọn các khoảng thời gian khác nhau, điều quan trọng là phải hiểu rằng khung thời gian biểu đồ càng lớn thì đột phá Golden Cross có xu hướng mạnh hơn và kéo dài hơn.

Ví dụ về Golden Cross:

Hình ảnh bên dưới sử dụng đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày. Đường trung bình động 50 ngày có xu hướng giảm trong nhiều giai đoạn giao dịch, cuối cùng đạt đến mức giá mà thị trường không thể hỗ trợ. Đường trung bình động 200 ngày đã phẳng ra sau khi có xu hướng giảm nhẹ. 

Giá tăng dần theo thời gian, tạo ra xu hướng tăng trong đường trung bình động 50 ngày. Xu hướng tiếp tục, đẩy đường trung bình động ngắn hạn lên cao hơn đường trung bình động dài hạn. Một Golden Cross hình thành, xác nhận sự đảo ngược từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.

Lưu ý rằng phạm vi giá của nến đã có bước nhảy vọt đáng kể khi xu hướng giảm chạm đáy và chuyển thành xu hướng tăng. Có khả năng đã xảy ra điều gì đó làm thay đổi tâm lý thị trường của nhà đầu tư và nhà giao dịch tại thời điểm này.

Thân nến lớn (chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa) và nhiều ngày đóng cửa với giá cao hơn nhiều so với giá mở cửa trong đợt tăng đầu tiên sau khi đường trung bình động 50 ngày chạm đáy.

 

Hạn chế của Golden Cross:

Tất cả các chỉ báo đều "trễ", nghĩa là dữ liệu được sử dụng để tạo biểu đồ đã xảy ra. Điều này có nghĩa là không có chỉ báo nào có thể thực sự dự đoán được tương lai. Nhiều lần, Golden Cross được quan sát tạo ra tín hiệu sai. 

Mặc dù có sức mạnh dự đoán rõ ràng trong việc dự báo các thị trường tăng giá lớn trước đó, Golden Cross cũng thường không biểu hiện. Do đó, luôn phải sử dụng các tín hiệu và chỉ báo khác để xác nhận Golden Cross.

Golden Cross có phải lúc nào cũng tăng giá không?

Golden Cross xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn cắt qua đường trung bình động dài hạn chính theo hướng tăng và được các nhà phân tích và nhà giao dịch diễn giải là tín hiệu cho thấy thị trường sẽ có sự đảo chiều tăng giá rõ rệt. Đây là triển vọng tăng giá của các nhà đầu tư. 

Golden Cross đáng tin cậy đến mức nào?

Là một chỉ báo trễ, Golden Cross chỉ được xác định sau khi thị trường tăng, điều này khiến nó có vẻ đáng tin cậy. Tuy nhiên, do độ trễ, cũng khó biết khi nào tín hiệu là sai cho đến khi thực tế xảy ra. Các nhà giao dịch thường sử dụng Golden Cross để xác nhận xu hướng hoặc tín hiệu kết hợp với các chỉ báo khác. 

Kết luận:

Người ta tin rằng Golden Cross xác nhận sự đảo ngược của xu hướng giảm. Chìa khóa để sử dụng Golden Cross đúng cách — với các bộ lọc và chỉ báo bổ sung — là sử dụng mục tiêu lợi nhuận, lệnh dừng lỗ và các công cụ quản lý rủi ro khác. Hãy nhớ duy trì tỷ lệ rủi ro/phần lợi nhuận thuận lợi và căn thời gian giao dịch thay vì chỉ theo dõi giao dịch một cách vô thức. 

N.P.